La determinación de cuentas de materiales en ventas en SAP es el
proceso por el cual a cada condición de precio de un documento de ventas se le asigna su
correspondiente cuenta de mayor en la contabilidad financiera. En definitiva, es
la forma en que SAP es capaz de transmitir los importes de facturación del
módulo SD al módulo FI.
Imaginemos que facturamos un pedido de venta para un material con un precio de venta de 10 EUR a nuestro cliente. Mediante la determinación de cuentas, SAP es capaz de registrar el resultado de nuestra facturación en la correspondiente cuenta del balance que nosotros indiquemos.
Imaginemos que facturamos un pedido de venta para un material con un precio de venta de 10 EUR a nuestro cliente. Mediante la determinación de cuentas, SAP es capaz de registrar el resultado de nuestra facturación en la correspondiente cuenta del balance que nosotros indiquemos.
Parametrización de la determinación de cuentas
La determinación de cuentas puede realizarse a diferentes
niveles, pero en el ejemplo voy a hacerlo a través del grupo de imputación de
materiales y el grupo de imputación del cliente.
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Partimos de que ya tenemos creada nuestra organización de ventas y asociada a nuestros diferentes tipos de pedidos de ventas.
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Creamos el grupo de imputación de cliente.
IMG: Comercial / Funciones básicas / Imputación y cálculo /
Determinación de cuentas e ingresos / Verificar datos maestros relevantes para
la imputación / Deudores: grupos de imputación
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Creamos el grupo de imputación de materiales.
IMG: Comercial / Funciones básicas / Imputación y cálculo /
Determinación de cuentas e ingresos / Verificar datos maestros relevantes para
la imputación / Materiales: grupos de imputación
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Aquí voy a obviar los pasos de tablas y secuencias de acceso ya que voy a tomar estándares de SAP, pero si queréis utilizar los vuestros propios podéis acceder mediante el camino de menú.
IMG: Comercial / Funciones básicas / Imputación y cálculo /
Determinación de cuentas e ingresos / Definir dependencias en determinación de
cuentas de ingresos
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Tomo el esquema estándar ‘KOFI00’ para la determinación de cuentas.
IMG: Comercial / Funciones básicas / Imputación y cálculo /
Determinación de cuentas e ingresos / Definir clases de determinación de cuentas
y secuencias de acceso
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Asigno el esquema a mi clase de documento de factura. En este caso, una clase de factura estándar que utilizo ‘BV’.
IMG: Comercial / Funciones básicas / Imputación y cálculo /
Determinación de cuentas e ingresos / Definir y asignar esquemas para la
determinación de cuentas / Asignar esquema para la determinación de
cuentas
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La clave de cuenta para ingresos es la clave ‘ERL’. Es estándar y la asigno a la condición de precios dentro de mi esquema de precios de mis documentos de ventas. Para más información sobre creación de condiciones de precios punto consultad un post anterior.
IMG: Comercial / Funciones básicas / Imputación y cálculo /
Determinación de cuentas e ingresos / Definir y asignar clave de cuenta
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Finalmente, asigno la cuenta de mayor dentro de la secuencia de acceso ‘Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clv.cuentas’ que es mi determinación basada en grupo de imputación de materiales y grupo de imputación cliente. Previamente me debo asegurar que las cuentas están creadas en mi sistema, y si no es así las creo mediante la transacción FS00
IMG: Comercial / Funciones básicas / Imputación y cálculo /
Determinación de cuentas e ingresos / VKOA – Asignar cuentas de mayor
Ejemplo
Veamos cómo se comporta entonces nuestro precio.
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Vamos al material y asociamos el grupo de imputación ‘08’ en la pestaña de Ventas 2.
Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales /
Material / Modificar / MM02 – Inmediatamente
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Al cliente le asociamos el grupo de imputación ‘01’ en la pestaña Comercial ‘Factura’, en el apartado de contabilidad.
Logística / Comercial / Datos maestros / Interlocutor
comercial / Cliente / Modificar / VD02 – Comercial
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Creamos un pedido de ventas para el material y cliente con el precio ZPMA 10 EUR.
Logística / Comercial / Ventas / Pedido / VA01 -
Crear
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Generamos la factura.
Logística / Comercial / Facturación / Factura / VF01 -
Crear
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Observamos que el apunte contable ha pasado correctamente a la cuenta de ventas 705060 tal y como esperábamos.
Imagen inicial | kenteegardin
Hola, muy bueno su artiulo. ahora como identifico la determinacion de cuentas, cuando la condicion de precio no esta atado a una clave de contabilizacion, ejemplo, la autoretencion.
ResponderEliminarGracias.
cept20000@gmail.com
Si no hay clave de contabilización puedes utilizar alguna de las otras scuencias de acceso que SAP te permite utilizar.
Eliminarcomo puedo verificar la cuenta contable que transacción uso y cuentos dígitos tiene
ResponderEliminarLa transacción es la FS00. Y las cuentas contables de un plan de cuentas suelen tener 6 dígitos en SAP, aunque no es obligatorio. Lo mejor en este caso es seguir las reglas de Plan General Contable.
EliminarHola.. primeramente gracias por el aporte.. me gustaría saber cual es la tabla para mirar la determinación de cuenta q determino en el pedido de ventas, ya que en el pedido cuando voy por "entorno"->análisis->determinacion de cuentas no me lo muestra.
ResponderEliminargracias.
El nombre de la tabla dependerá de cuántas secuencias de acceso hayas creado ya que estas tablas se generan dinámicamente. Puede ser la C001, la C002...
Eliminarbuenas tardes.
ResponderEliminarComo haría para que cuando haga una factura, no tome la cuenta asociada al cliente en el dato maestro, si no que tome otra cuenta asociada a esta.
Puedes crear una secuencia de acceso distinta que no tenga en cuenta el grupo de imputación cliente. O puedes dejar vacío el grupo de imputación cliente en el maestro de clientes.
EliminarOscar buenos dias, si ya tengo identificado la ClFac en este caso la mi es ZCIM, con DetCta KOFI00, como hago ya para cambiar el numero de la cuenta?
EliminarTendrás que ir a IMG: Comercial / Funciones básicas / Imputación y cálculo / Determinación de cuentas e ingresos / Definir y asignar clave de cuenta. Y con toda la información poner el número de cuenta a través de la VKOA.
EliminarBuenos días Oscar:
ResponderEliminarPrimero, muchas gracias por este blog tan útil y fácil de entender para quienes estamos empezando en este mundo.
Segundo, quisiera consultar contigo si de sabes la solución a este caso:
Al hacer una venta, el ingreso se debe ir a 2 cuentas, una por IFRS y otra por COLGAAP.
Es decir, que debo asignar dos cuentas de ingresos, una por IFRS y otra por COLGAAP, para las mismas combinaciones de claves de campos: la misma organización de ventas, el mismo grupo de imputación de materia y grupo de imputación de cliente, la misma clave de cuenta y plan de cuentas.
Cuando hago la asignación a una cuenta y copio la fila para asignar la otra, el sistema me dice que debo indicar una clave destino distinta a la clave fuente.
Mil gracias y estaré atenta a tu respuesta.
SAP no te va a dejar asignar dos cuentas de ingresos para la misma combinación de claves, no sabría cómo repartir los ingresos. Entiendo que la repartición en las diferentes cuentas se deberá hacer a posteriori en contabilidad.
EliminarBuenos días
ResponderEliminarGracias por su blog !
No se si podras ayudarme pero quiero implementar el flujo de Venta al Contado donde se afecta directamente la cuenta de banco y no la del cliente. Sabes hacer eso ? Gracias
Karen
Tendrás que crear una condición de pago contado. Puedes revisar un artículo del blog anterior.
EliminarBuenos días! Qué buena entrada!
ResponderEliminarMi duda es si en tu pedido, al ir a acceder al documento contable, tienes también un documento PA.
Yo estoy intentando facturar la venta de un servicio y que vaya directamente a un CECO sin subir a PA y no consigo esto último.
Gracias!
Buenas tardes.
ResponderEliminarCopio el comentario del compañero tgonza0801:
"Como haría para que cuando haga una factura, no tome la cuenta asociada al cliente en el dato maestro, si no que tome otra cuenta asociada a esta."
Actualmente lo tengo funcionando correctamente, solo que no se como se configura, ya que me pidieron crear un producto/servicio/material nuevo, el cual, al generar la factura por la venta no me lo contabilice a la cuenta de mayor del cliente sino a otra específica para ese producto.
En cuanto a la respuesta de Oscar, no se como generar esa secuencia de acceso (así de paso valido si la configuración para los productos anteriores se hizo de esa manera).
Alguien tiene algún ejemplo o doc sobre esto que me pueda servir?
Muchas gracias.
Hola,
ResponderEliminarGracias por este foro tan útil. Tengo que asociar una cuenta de beneficios a un grupo de imputación ya creado hace unas horas. ¿Cómo podría hacerlo?
Gracias