El modelo 347 en SAP

(Actualización 2015: Hay cambios en el modelo 2015. Podéis revisar el nuevo modelo en el artículo Nuevo modelo 347 año 2015).

Este año 2014 la fecha de presentación máxima de la declaración anual de operaciones con terceros en España (modelo 347) será el día 28 de febrero. Este informe es de obligado cumplimiento y envío a la Agencia Tributaria y se presenta en el ejercicio posterior al que se refieren los datos presentados. En él se incluye el volumen de negocio con terceros, de forma trimestral, cuando el importe de las operaciones con éstos supere el valor de 3005,06 euros anuales. SAP provee de una herramienta muy simple para la generación del fichero que se puede adjuntar al programa de ayuda informativo de la AEAT.

La obtención del fichero se obtiene en dos pasos mediante la ejecución de dos informes distintos en SAP:

Informe RFIDESM347
Informe RFASLDPC

Pero previamente aseguraos que tenéis correctamente informada la parametrización referida a datos generales de vuestra empresa.

IMG: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de gestión financiera / Parametrizaciones globales para la sociedad / OBY6 - Verificar y completar parámetros globales

Dirección: hay que incluir la razón social de la empresa.

Datos adicionales: validad que tengáis informados los campos NIF, responsable de impuestos y teléfono del responsable.

El informe RFIDESM347

Sistema / Servicios / Reporting / RFIDESM347

En la pantalla que se presenta hay que cumplimentar algunos campos obligatoriamente y otros de forma opcional:

Sociedad: el código de vuestra empresa en SAP para la que vais a presentar el modelo.
Ejercicio: el ejercicio cerrado para el cual estáis presentando la declaración.
Fecha de contabilización: sirve para filtrar los documentos según la fecha en que se contabilizaron éstos. Por defecto, podemos poner del 1 de enero al 31 de enero del ejercicio.
Número de declaración: número de vuestra declaración en la empresa para la AEAT. No ha de tener ninguna codificación especial pero sí ha de ser numérico. Y servirá para diferenciarla de cualquier declaración sustitutiva que podáis presentar con posterioridad.
Trimestre declaración: marcamos la opción por la cual queremos filtrar. En mi caso, selecciono por fecha de contabilización.

Fecha del documento: como he marcado la opción "por fecha de contabilización" indicaré un rango amplio que abarque también ejercicios antiguos. Así si mi fecha de contabilización estuviese en documentos con fecha antigua también los tendré en cuenta.
Salida como fichero UNIX: lo marcamos para poder luego recuperar el fichero.
Salida de lista: nos mostrará en pantalla los resultados.
Importe límite: actualmente establecido en 3005,06 EUR.
Fichero UNIX para salida: indicamos el nombre de nuestro fichero y que se va a descargar sobre el servidor SAP (no sobre nuestro PC).

Programa RFIDESM347 otros campos de selección

El informe RFASLDPC

Sistema / Servicios / Reporting / RFIDESM347

Este informe se encarga de descargar el fichero que hemos dejado sobre el servidor SAP (servidor de aplicación) en nuestro ordenador local (servidor de presentación). Los campos de obligatorio cumplimiento son:

Fichero fuente: el nombre que le hemos dado el fichero en el anterior report RFIDESM347
Tipo de fichero: ** (formato DTA genérico).
Borrar fichero fuente: marcadlo si no queréis dejar el fichero en el servidor SAP después de descargarlo.
Copiar fichero fuente: marcadlo siempre para poder descargar vuestro fichero.
Selección vía de acceso y fichero: mediante este botón indicaréis en qué carpeta y con qué nombre os queréis bajar el fichero.
Sin conversión juego de caracteres: en mi caso he encontrado que éste es el tipo de fichero que me funciona mejor al hacer la presentación a Hacienda.

Si necesitáis más información sobre estos informes, sobre su ejecución y en general sobre el modelo 347 en SAP podéis revisar la nota 1804531 (RFIDESM347 - Form 347 documentation). En ella encontraréis un fichero pdf sobre el estado actual del 347 en SAP.

Tras ejecutar este informe ya tenéis el fichero en local. Ahora vamos a comprobar que el formato es correcto (por supuesto, antes habría que confirmar con administración que la información es buena) según la AEAT. Para eso nos iremos a la página de la AEAT y nos descargaremos dos programas de ayuda.

Plataforma informativa Windows para cumplimentación del modelo 347
Modelo de declaración informativa 347

El primer programa lo instalamos en nuestro ordenador. El segundo lo abrimos e importamos a través del menú Agregar nuevo modelo.