Las operaciones de CME o de cuenta mayor especial son operaciones de deudor o acreedor que se muestran de forma separada en el libro de mayor. Por ejemplo, anticipos y efectos. SAP posee de forma estándar una serie de indicadores CME, pero podemos incluir nuestro nuevos indicadores si es necesario. Si queréis una descripción detallada la podéis encontrar en la help Special G/L Transactions Overview.
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| Imagen original niekverlaan |
Crear la operación CME
Para crear una nueva operación CME para, por ejemplo un acreedor, iremos al customizing:
IMG: Gestión financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operac. contables / Contabilizaciones con cuenta asociada diferente / Otras operaciones CME / OBXT- Almacenar cuenta asociada diferente para acreedores
Hay que decir que para crear una operación CME el proceso sería el mismo pero a través de la transacción OBXY - Almacenar cuenta asociada diferente para deudores.
- Vamos al menú Cta. mayor esp. / Crear.
- Escribimos nuestro nuevo indicador CME (ponemos alguna letra que todavía esté disponible).
- Modificamos las características. Por defecto, vemos que SAP propone las claves de contabilización 29 y 39
- Indicamos la cuenta asociada y la cuenta alternativa. La cuenta asociada controlará en qué cuenta de mayor deben controlarse las cifras de movimiento. Y mediante esta pantalla indicaremos cuál será esta cuenta asociada alternativa. Por eso, nuestra cuenta asociada deberá tener la característica de cuenta asociada. Para eso iremos antes a la transacción FS00 y nos aseguraremos que
- La cuenta asociada tiene en 'Datos de control' el indicador de cuenta asociada macado como K-acreedores.
- La cuenta asociada tiene en 'Entrada/Banco/Inter' el grupo de status de campo G067 (cuentas asociadas).
Verificación de la operación
Finalmente para verificar que nuestra operación CME se ha creado correctamente realizaremos dos pasos adicionales, generar lista para CME y generar la lista de errores para CME. Mediante estos pasos observaremos si hemos cometido errores a la hora de crear nuestra operación CME.
IMG: Gestión financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operac. contables / Contabilizaciones con cuenta asociada diferente / Otras operaciones CME / OBL3 - Generar lista para CME
IMG: Gestión financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operac. contables / Contabilizaciones con cuenta asociada diferente / Otras operaciones CME / OBL4 - Generar lista de errores para CME
Buen día, muy interesante el artículo. Tengo una consulta: al imputarle a una cuenta de ingresos por medio del módulo de ventas y distribución. ¿Cómo se puede especificar el indicador CME que debe llevar? Gracias por el apoyo.
ResponderEliminarCompañeros, quiero crear una orden de compra para mi materia prima, pero al dar enter, la t-code en automatico me marca la casilla "Free-Gratis", y quiero saber como o por que se esta dando esta situación y poder eliminar.
ResponderEliminarAsi también al desmarcar la casilla, el sistema muestra un mensaje "Error en el calculo de precio, ítem 000050 (Favor de correguir)-Message no. 06213.
Gracias
Parece que tu materia prima no tiene ningún precio asignado en el registro info. Deberías añadir un precio bien en el registro info bien directamente en el pedido de compras.
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